Stock Options Selling Puts

Há uma resposta simples para esta pergunta, mas vou torná-lo um pouco mais longo e complicado. Pode ser difícil para os investidores principiantes para se envolver em negociação de opções, porque de todos os lugares ao nosso redor, continuamos ouvindo como as opções são perigosas. Consultores financeiros de todos os tipos irá dizer-lhe que as opções são muito perigosas, você pode perder dinheiro, é uma aposta, não é para os investidores comuns, você não deve negociar opções com o seu dinheiro de aposentadoria, e muito mais ou similar nonsense. Principalmente, as pessoas que estão desencorajando-o de negociação opções nunca trocaram opções. Eles estão apenas brincando com seu antigo disco riscado que foram ensinados em seu último seminário. E os corretores Infelizmente, eles têm que te dizer isso porque a lei os obriga. Opções de negociação não significa saltar em estratégias avançadas complicadas. Uma estratégia de venda simples colocar é suficiente para fazer você lucros outros nunca acreditar que você pode fazer. Se eu disser que eu tenho feito em média 45 lucros anualmente nos meus últimos três anos vendendo coloca, você não vai acreditar em mim e você vai pensar muito bom para ser coisa verdadeira. E ainda é possível chegar a esses números e sem assumir um enorme risco com o seu dinheiro. Uma maneira de reduzir o risco é trocar opções contra ações que você quer possuir. E como um investidor de dividendos, que ações você quer possuir Se você entender o básico de opções, como você pode ganhar dinheiro usando-os, você vai descobrir, que as opções de negociação é muito fácil, simples e não arriscado em tudo. A melhor maneira de descobrir por si mesmo é tomar um pequeno comércio e experimentá-lo. Se você não quiser cometer seu próprio comércio de dinheiro em uma conta de papel moeda primeiro. Eu fiz isso mesmo recentemente, mesmo depois de dois anos de negociação eu ainda uso papel moeda conta para praticar negociação. Minha pequena conta não me permite negociar tantas vezes quanto eu quiser, então pelo resto do tempo eu uso a conta em papel-moeda. Opções de negociação, e no nosso caso venda coloca é tudo sobre uma mentalidade de investidores. Se você deixar sua mente pensando quão perigoso é e nunca tente mesmo em sua conta de papel moeda, você vai perder uma grande oportunidade de sua vida. Eu entendo que não é fácil entrar em uma mentalidade de um comerciante opção. Eu estive lá mesmo. É difícil no início quando seu entendimento sobre opções é limitado. Mas não se preocupe, você não tem que torná-lo complicado. Como mudar sua mentalidade para um comerciante opção Há alguns passos que você pode tomar e repetir-se, desde que você se sinta confortável com eles. Eu fiz isso mesmo um par de anos atrás, quando olhando para os comércios que eu tomaria. Uma regra número um vender coloca contra ações que você deseja possuir ações de dividendos. Regra número dois escolher um preço de exercício que você está OK para pagar o estoque no caso de você receber atribuído (quando você vai ser forçado a comprar um estoque) Regra número três, se você tem uma pequena conta e não pode pagar mais contratos do que um, Longa expiração possível para coletar pelo menos 1,00 nos prêmios (antes das comissões). Se você pode pagar mais contratos você pode escolher a curto prazo (eu gosto 56 dias) e ir com um prêmio menor (por exemplo 0,38 ver o meu mais recente comércio de MSFT). Regra número quatro verificar as ações suporta e resistências, é a tendência bullish Será que vai durar Você tem uma alta ou bearish expectativas Se você for otimista, vá em frente e vender a opção. Se você for bearish naquele estoque particular, vá escolher outra ação ou esperar a tendência bearish para terminar e vender então a opção. Regra número cinco vendeu sua opção Você coletou um prêmio então. Nunca desista Abandoná-lo Se você estava errado em sua avaliação e as ações caíram Não se preocupe, se o estoque foi ITM (no dinheiro, ou seja, abaixo greve) você tem duas opções como defender o seu prémio: Você não quer o estoque Ainda rolar a opção para baixo. Você não quer se preocupar com opções de rolamento, tomar o estoque. Regra número seis nunca comprar opções. Sempre vendê-los. Tenha tempo decaimento do seu lado, não contra você. Você pode comprar opções apenas como parte de um spread, ou quando você está realmente certo de que um determinado estoque vai para baixo ou para cima. Mas quem é 100 certeza hoje, direito Pessoas comprar coloca como proteção, mas mesmo assim você precisa ser 100 correto ou você vai perder tudo o que você pagou para a opção. O que você precisa saber Em primeiro lugar, você não precisa saber nada sobre gregos por trás de preços de opção, avaliação ou movimento. Tudo o que você precisa saber é qual é a opção e como você pode usá-lo. Todas as outras coisas são apenas um barulho. Em segundo lugar, você quer uma lista de ações de ações que você deseja negociar. Terceiro, você precisa de uma aprovação de corretores para opções de negociação. Em quarto lugar, você precisa de uma boa plataforma. Eu gosto de ThinkorSwim plataforma, mas você pode usar qualquer outra plataforma Quinto, você precisa de dinheiro para dinheiro fixado coloca ou margem de aprovação para coloca nua. Eu prefiro colocar nu como eu posso usar o dinheiro de outras pessoas para o comércio. Mas com põr desnudo ao usar a margem, seja certo que você tem dinheiro suficiente de qualquer maneira para potencialmente cobrir sua atribuição. Seria desagradável colocar um estoque e não ter dinheiro para comprá-lo. Isso é quando as perdas podem se tornar grandes. Então, o que é uma opção Como eu estou falando sobre puts, let8217s dar uma olhada em puts. Uma opção de venda é um direito de comprar ou vender um estoque a um determinado preço (greve) em um determinado momento (expiração). Cada opção é um instrumento sensível ao tempo. Isso significa que como ele está ficando mais perto de expiração, seu valor está se tornando menor e menor, desde que chegue a zero, mas apenas, se a opção está fora do dinheiro. E esta é a principal razão pela qual eu não comprar opções, mas vendê-los. Quando você vende uma opção que você começa pago. Você recebe um prêmio. Ao vender uma opção de venda a um cara do outro lado, você vende a ele o direito de vender o seu estoque a um determinado preço no momento da expiração (e às vezes até mais cedo). Isso significa que se você vender uma opção de venda com 20 preço de exercício e 3 meses à esquerda para expiração, você está vendendo um direito a uma pessoa do outro lado do comércio para vender suas 100 ações por 20 uma ação de três meses a partir de agora. Se o estoque cai para 13 por ação, você terá que comprar 100 ações para 20 por ação. Por esse inconveniente você será pago. Você receberá um prêmio. E aqui você pode dizer: 8220ouch8221, eu não quero comprar um estoque 13 para 20 É uma perda. Que risco eu posso perder dinheiro Os conselheiros estavam certos E você enlouqueceu. Esta é uma razão pela qual eu troco opções (venda puts) contra ações de crescimento de dividendos. Dividendo ações de crescimento são empresas maduras e é muito improvável que eles iria cair drasticamente no preço durante o pânico do mercado. Se acontecerem cair durante uma venda fora (como alguns anos há JNJ deixado cair para nenhuma razão a 56 uma parte) tendem a recuperar muito rapidamente ou se não rapidamente sobre um curso de alguns anos (verificam outra vez a carta de JNJ como Passou de 56 todo o caminho até 100 por ação). Na verdade, havia uma razão. Alguns produtos da JNJ foram lembrados por uma empresa e os investidores ficaram surpresos com isso. Era uma venda ridícula, que oferecia uma grande oportunidade para comprar. Então, se qualquer dos investidores em pânico lá fora, decide dar-se o seu estoque (use o direito de exercer a sua opção) e atribui-lhe uma ação como JNJ, você vai ser louco Você vai considerá-lo como uma perda Se a sua opção fica no Dinheiro na expiração e você decidir não rolar para uma greve inferior, mas aceitar o estoque, você será forçado a comprar a preço de exercício menos prêmio uma ação. E você começar a coletar dividendos Ao vender puts contra ações de dividendos, há apenas duas saídas possíveis: uma opção expira e você manter o prêmio. Uma opção não expira sem valor e você é atribuído a um dividendo pagando ações, por isso é uma situação win-win, isn8217t it Existem opções comerciantes lá fora, que são muito bem sucedidos e eles trocam opções para a vida. Um deles é um auto-feito multi-milionário Teddi Knight de Ontário, no Canadá. Você pode encontrar informações sobre seu site totalmente informado Você já ouviu falar sobre Karen o Supertrader Karen é outro milionário auto-feito que aprendeu opções de negociação e fez milhões. Ela começou com 100.000 conta e transformou em 41 milhões em três anos E ela está usando um simples nua colocar 038 chamada estratégia de venda (desprotegido ferro condor 1 curto OTM chamada 2 curto OTM coloca) Você pode assistir a um vídeo com Karen sendo entrevistado por Tom Sosnoff no comércio saboroso: O comerciante 8211 fêz o lucro de 41 milhão em 3 anos Opção que troca Karen o Supertrader poderia fazê-lo. Naturalmente, levou-a cerca de 5 anos antes que ela encontrou sua estratégia e dominado e, em seguida, mais 3 anos para transformar sua conta em uma fortuna. Ela é agora o meu papel modelo comerciante. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para descobrir minha própria estratégia de multiplicar minha conta da mesma maneira. Desde que comecei com menos dinheiro, vai demorar mais. Agora preciso aumentar minha conta de 18k para 100k e, em seguida, para milhões. Em três anos Diga-me, você troca opções ou pensa em negociá-la Tem medo de começar Eu estava com medo como um inferno, mas com o passar do tempo percebi como era fácil. Se você precisar de alguma ajuda, escreva-me um e-mail e eu posso ajudá-lo com um comércio criado e você pode aprender e iniciar o seu próprio dinheiro fazendo máquina 8211 cobrança de dividendos e opções premiums. Understanding Põe e chamadas para que você possa ganhar dinheiro Se o estoque Mercado está subindo ou para baixo Coloca e chamadas são os únicos dois tipos de contratos de opções de ações e eles são a chave para a compreensão de negociação de opções de ações. Nesta lição, você aprenderá como proteger seus investimentos e nunca mais terá medo de um novo crash no mercado. No vídeo a seguir. Você verá um exemplo de fazer 6.280 com o estoque McDonalds. E você verá como um de nossos estudantes fez mais de 6.365 quando uma de suas ações caíram em preço. Por favor, fique encorajado Eu sei como o investimento pode ser difícil às vezes, mas uma vez que você aprender essa habilidade você será capaz de ganhar dinheiro em qualquer ambiente de mercado. Junte-se à comunidade de comércio transparente livre onde você descobrirá cinco maneiras de alcançar a liberdade financeira em cinco anos ou menos. Eu sei por experiência que a compreensão das opções de ações é difícil no início, porque há tanta informação para tomar polegadas É por isso que eu não estou ensinando-lhe quaisquer estratégias avançadas. Meu foco é no básico. Então vamos levar esta lição um passo adiante. Existem apenas dois tipos de contratos de opções de ações: Põe e chamadas Cada, e eu quero dizer cada, estratégia de negociação de opções envolve apenas uma chamada, apenas um Put, ou uma variação ou combinação destes dois. Puts e Calls são muitas vezes chamados de desperdício de ativos. Eles são chamados isso porque eles têm datas de validade. Contratos de opção de compra de ações são como a maioria dos contratos, eles são apenas válidos por um período de tempo definido. Portanto, se seu janeiro e você comprar uma opção de Maio Chamar, essa opção é apenas bom para cinco meses. O contrato expirará ou deixará de existir em maio, e quando ele expirar, o mesmo acontecerá com todos os direitos que o contrato lhe concedeu. Tecnicamente falando, Puts and Calls expiram no terceiro sábado do mês de expiração. Por exemplo, se eu comprei uma opção de dezembro, ela deixará de existir (expirar sem valor) após o 3º sábado de dezembro. No entanto, os contratos de opções de ações não podem ser negociados no sábado, portanto, para fins comerciais e práticos, dizemos que os contratos de opções de ações expiram na sexta-feira do mês de expiração. Coloca e chama em ação: lucrando quando um estoque vai para baixo no valor de compra de opções de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, para vender ações de um estoque a um preço especificado em ou antes de uma determinada data. Uma opção de venda aumenta em valor quando o estoque subjacente é anexado a diminui de preço e diminui em valor quando o estoque sobe no preço. Que vale a pena ler novamente Quando você está aprendendo primeiro é sempre difícil de envolver sua cabeça em torno desse conceito. Mas uma vez que quebrar como Puts and Calls trabalho deve ser mais fácil de entender o conceito acima. Lembre-se de opções de venda lhe dão o direito de vender um estoque a um preço especificado. Quando você está comprando opções de venda, você está esperando, ou quer, o preço do estoque a diminuir. Por exemplo, se você comprou uma opção de venda da IBM Dezembro de 130, a opção (contrato) lhe dá o direito de vender ações da IBM por um preço de 130 até a terceira sexta-feira de dezembro. Se a IBM cai abaixo de 130 antes da 3ª sexta-feira em dezembro, você tem o direito de vender o estoque por mais do que seu valor de mercado. Então vamos dizer que a IBM cai de preço para 76. Todo mundo que possui o estoque tem que vendê-lo por 76, mas você possui um contrato que diz que você pode vendê-lo por 130 Agora você pode ver por que os contratos de opção de venda subir em valor como O estoque subjacente vai para baixo no preço Quanto mais o estoque cai no preço abaixo do seu preço de exercício (130) mais valiosa a opção torna-se. Você tem um contrato que diz que você começa a vender algo por mais do que seu valor de mercado. Alguém que possui uma grande quantidade desse estoque e está enfrentando a pressão de vendê-lo em 76 gostaria de possuir um contrato que diz que poderia vendê-lo por 130. E você acha que eles podem estar dispostos a comprar esse contrato de você Yup eles Com certeza Agora vamos olhar para o lado oposto da equação. Vamos dizer que a IBM estava negociando a 200 por ação. Quem iria querer comprar um contrato de você que lhes dá o direito de vendê-lo por 130 uma parte quando eles poderiam facilmente vendê-lo por 200 no mercado aberto Ninguém, que é por que as opções de venda diminuem em valor como o preço das ações sobe . Põe e chamadas em ação: lucrando quando um estoque vai para cima em valor Dica A maneira mais fácil de entender os contratos de opção de ações é perceber que coloca e chamadas função oposta um do outro. As opções de Compra de Compra dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ações de um estoque a um preço especificado em ou antes de uma determinada data. As opções de compra aumentam de valor quando o estoque subjacente ao qual está vinculado aumenta no preço e diminui no valor quando o estoque cai no preço. As opções de compra lhe dão o direito de comprar ações a um preço específico. Você compra uma opção Call quando você acha que o preço do estoque subjacente vai subir. No exemplo acima, digamos que você comprou uma opção de chamada IBM dezembro de 95 em vez disso. Esta opção dá-lhe o direito de comprar ações da IBM para 95 em ou antes da 3ª sexta-feira de dezembro. Agora imagine que a IBM sai com um novo produto eo estoque dispara no preço para 127. Você possui um contrato (opção de compra) que diz que você pode comprá-lo por 95 por ação. Pense compras, você começa a comprá-lo em um (32) desconto ou preço de venda quando todo mundo tem que pagar o preço de varejo completo. Assim como o estoque sobe no preço, a opção de 95 Chama sobe em valor. Um preço de 140 ações significa que você tem um desconto de 45 no preço etc etc E vice-versa, se o estoque cai no preço de 50 por ação que quer comprar um contrato que lhes dá o direito de comprá-lo em 95, quando a sua venda Mais barato no mercado aberto. Se você exerceu o direito e comprou o estoque em 95 youd imediatamente estar em uma perda de 45, uma vez que o estoque está negociando para 50 no mercado aberto. Isso é o equivalente a alguém tentando vender um carro para 2.000 quando o valor de mercado é de 1.500. Revisão da lição. Você usar uma opção de chamada quando você acha que o preço do estoque subjacente vai subir. Você usa uma opção de venda quando você acha que o preço do estoque subjacente vai diminuir. A maioria dos Puts e Calls nunca são exercidos. Opção Comerciantes comprar e revender contratos de opções de ações antes que eles nunca atingiu a data de validade. Isso ocorre porque menores flutuações no preço do estoque pode ter um grande impacto sobre o preço de uma opção. Portanto, se o valor de uma opção aumenta suficientemente, muitas vezes faz sentido vendê-lo para um lucro rápido. Se você seguiu as lições passo a passo e está confuso, então eu recomendo que você volte através do Módulo 1 até ter uma boa compreensão dos conceitos. Confusão em cima de confusão apenas é igual a mais confusão. Aproveite o tempo para aprender direito da primeira vez que vai valer bem o seu tempo, porque totalmente compreensão das opções de ações é a chave para lucros consistentes. Produtos criados por Trader Opções de Travis Trading Made Simple Course Opções gratuitas Módulos de Aprendizagem de Curso Todas as opções de negociação de ações e análise técnica informações neste site é apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, ele não deve ser considerado apenas confiável para uso na tomada de decisões de investimento real. Copyright 2009 - Presente. O Grupo de Negociação de Opções, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Suite C 157, ID Lewiston 83501Selling Naked Puts: Obtendo pago para comprar o seu estoque favorito Venda Naked Puts é uma estratégia de negociação grande opção. Com ROM (Return on Margin) semelhante ao da venda de spreads de crédito, e certamente não é mais arriscado na prática (embora, teoricamente, pareça bastante assustador). Quando você vende um colocar em um estoque, você está se preparando para comprar um estoque a um preço que combina com você. O que são Naked Puts Aqui está um exemplo que ilustra um comércio típico: XYZ está negociando em 50 no final de maio, mas você preferiria comprá-lo um preço mais baixo como o mercado flutua (digamos, 45) Você simplesmente vender um 45 colocar para 2.00, para a próxima data de vencimento (3ª semana de junho). Você recebe imediatamente 200 em sua conta de corretagem IF XYZ cai para 45 ou abaixo, você será obrigado a comprar 100 unidades daquele estoque em 45 por ação, que lhe custará 4.500. MAS: você vendeu o Put para 2,00, e ganhou 200 como resultado. Portanto, seu custo líquido para comprar o estoque em 45 é diminuído pela renda da venda de seu put. Ou seja, em vez de pagar 45, você efetivamente pagará 43. (ou seja, 45-2 43). AGORA: dizer que leva seis meses para o estoque para chegar a 45, e você vende um colocar cada mês seu custo líquido para comprar o estoque será muito menos. OU: se o estoque está em uma tendência de alta geral, você poderia repetidamente vender coloca e nunca realmente comprar as ações. O que é uma grande estratégia COMO ACONTECER Por que não escolher um estoque em uma tendência de alta (ver Análise de tendências) e, em seguida, mês após mês, vender nua coloca. Você pode fazer uma grande renda a partir desta A única desvantagem para esta estratégia é que a maioria dos corretores exigem uma margem bastante elevada. É por isso que isso é chamado de 8220Naked8221 colocar - ele não tem a proteção de um grande acidente que os spreads de crédito têm. No caso em que o estoque não crash ao seu preço de greve escolhido, seu corretor vai querer ter certeza de que você tem dinheiro suficiente para comprar o estoque a esse preço. A fórmula difere entre os corretores, mas a exigência de margem geralmente funciona para ser cerca de 12 do preço de compra total do estoque, se você se exercitar. Por que essa exigência de margem íngreme Bem, em teoria, se você comprar o estoque no preço de exercício, é geralmente porque o estoque está falhando. E poderia continuar a falhar, até que o estoque é inútil, deixando-o mal na guinada com um estoque para o qual você pagou muito. Claro, isso poderia acontecer. Em uma corrida de urso que inclui todos os grizzlies no Canadá e no Alasca recebendo raiva e rampaging através de New York City. No entanto, apenas para ser seguro, os corretores manter uma boa rede de segurança no lugar NOTA: para descobrir exatamente como calcular a margem de exigência, e sua ROM (lucro), vá aqui. Como vender Naked Puts Firstly. Escolha seu estoque baseado na análise de tendência. Você precisa de um estoque que é tendência para cima ou para os lados. Certifique-se que a tendência geral do mercado é uma correspondência, e que não há ganhos ou dividendos datas no próximo mês. Em segundo lugar. Escolher um comércio posto. Use uma calculadora de probabilidades de opções (como a livre em OptionVue Research) e escolha um Put no intervalo onde a probabilidade de o preço da ação terminar acima da meta mais alta é 80 ou melhor. Porque você não está compensando o comércio com uma compra simultânea como faria com um spread de crédito, você pode ir um pouco mais longe do que a marca de 80 - você pode escolher um colocar que tem menos de 10 ou mesmo 5 chance de ser exercido, E ainda fazer um bom retorno. Escolha uma data de validade que não seja superior a 30 dias - você quer que sua opção expire para que você possa vender outra Certifique-se de que você tem margem suficiente (se você não sabe como resolver isso, execute um comércio de papel semelhante em Seu software de opções e ver quanto dinheiro você precisará ter disponível no caso de o comércio se voltar contra você Terceiro assistir o seu comércio Esperar o Put expirar ou ser exercido Se você escolheu uma boa tendência, suas opções devem Expirar sem valor pela próxima data de vencimento, momento em que você pode vender um outro no próximo mês Se você se exercitar, isso significa que o seu estoque escolhido é muito barato, e você provavelmente comprou com um desconto. Margem ou uma estratégia ainda melhor é vender chamadas cobertas sobre o estoque que você possui agora - e desta forma, você pode ainda mais desconto o custo do estoque. Se você não quiser comprar o estoque, e estão usando apenas este Estratégia para a renda, você deve provavelmente ser propagação de crédito comercial S em vez disso, ou você vai precisar de uma estratégia de saída. Se o seu comércio vai tão mal contra você que bate até mesmo as probabilidades pendentes em seu favor, não espere a expiração de ser exercido, de modo que você é forçado a comprar o estoque (a menos que você realmente quer o estoque). Comprar a opção de volta antes de ir ITM (é por isso que você precisa de sua margem disponível), e vender outro nu colocar a um menor preço de exercício. Você precisará usar uma perda stop para exercer esse comércio, que você colocar no lugar, logo que você vender a sua primeira colocada. Desta forma, você deve sair mesmo ou apenas um pouco abaixo. Venda nua coloca é uma grande estratégia de negociação se você tiver dinheiro suficiente para cobrir os requisitos de margem. É seguro, risco avesso e muito rentável. Se você está nervoso com a idéia, ou não tem dinheiro suficiente para cobrir a margem, em seguida, vender Credit Spreads é tão rentável e, provavelmente, ainda mais seguro como uma estratégia de venda de opção. Nota final: esta estratégia usada para gerar renda realmente só funciona em um mercado em alta, enquanto Crédito Spreads podem ser vendidos em qualquer tipo de mercado. Retornar da venda de Naked Puts para a Home Page